TREND CYCLE Report di Lorenzo Orsi

Nella speranza che anche altre persone vogliano produrre analisi relativamente al trading, questo blog è sempre pronto a pubblicare e ad ospitare nuovi amici.

Ecco il suo report:

TREND CYCLE

Report 27 09 2010 al 01 10 2010

Buon inizio di settimana a tutti voi,
ancora una volta i mercati ci hanno lasciato credere che stesse per iniziare un nuovo ribasso.

Dobbiamo purtroppo ancora constatare, e prendere atto, che il trading range iniziato il 7-5-2010 con il minimo a 17.910 ed relativo massimo del 2 agosto a 21.6.30, non sembra ancora voler finire. (range di 3.620 tick in 5 mesi circa)

(Grafico ripreso dall’analisi del Dr. Giancarlo Anelli – Astrologico.net)

La media mobile inserita nel grafico ben rappresenta una linea di demarcazione tra due livelli/range di prezzo.

Segue grafico del mercato americano SP500 dove possiamo vedere nel periodo dal suo ultimo massimo storico da aprile 2010 dei movimenti fluidi ed ampi ed un canale ben preciso con una trendline sui tre massimi.

Segue grafico del mercato italiano

Mentre SP500 ha effettuato il suo massimo ad aprile ed è sceso fino a luglio completando il suo primo movimento weekly (linea rossa), il mercato italiano il massimo lo ha fatto ad ottobre 2009 e solo da aprile 2010 ha incominciato a scendere con più forza m in quanto i rispettivi cicli si sono trovati a quel punto nella stessa direzione, ribassista.

Il primo movimento ribassista si è concluso.
Da maggio stiamo vivendo un rialzo laterale, a mio avviso correttivo, per il proseguimento del ciclo ribassista.

Continuare a sostenere che la borsa debba scendere, incomincia ad essere difficile con la solita convinzione.
E’ per questo motivo che dobbiamo sempre essere pronti all’idea che la previsione possa essere sbagliata.
Quindi pronti ad invertire le eventuali posizioni aperte.

Segue grafico Dax - Weekly


E’ interessante notare con attenzione alcuni punti:

- Dal minimo di marzo 2009 il mercato tedesco è in fase rialzista con un movimento curvilineo tendente al ribasso;
- Il prezzo è arrivato al punto ciclo-prezzo dello 0,75, pari ai 2/3 di ciclo. In genere quando il prezzo arriva a toccare questo livello, tende ad indicare un movimento da swing. Quindi correttivo nei rispetti della prima parte di discesa iniziata a dicembre 2007;
- Il prezzo di questo ultimo periodo, nella parte finale della curva, ha effettuato 4 massimi;
- I massimi sono arrivati sul ritracciamento aureo del 61,8, dal minimo di marzo 2009 al massimo di dicembre 2007;
- Dal minimo di marzo 2009 ci sono stati 13 movimenti, swing, che sono a mio avviso eccessivi per un mercato, che per molti, debba o possa ancora salire.

Cosa potrebbe succedere da domani 29-09-2010 ?

Segue grafico SPMib40 – 15 minuti


E’ ben evidente questo triangolo. Il prezzo domani potrebbe prendere una decisione ben precisa e sapremo se il rialzo continuerà oltre l’ultimo massimo raggiunto a 21.150 per arrivare poi a 21.700 ed forse oltre.

Oppure continua il ribasso ed il primo target importante dove incontrerà il suo prima prezzo di riferimento ciclico a 19.425

Segue grafico SPMib40 – Daily

E’ ben evidente questo triangolo. Il prezzo domani potrebbe prendere una decisione ben precisa e sapremo se il rialzo continuerà oltre l’ultimo massimo raggiunto a 21.150 per arrivare poi a 21.700 ed forse oltre.

Oppure continua il ribasso ed il primo target importante dove incontrerà il suo prima prezzo di riferimento ciclico a 19.425

Segue grafico SPMib40 – Daily

E’ importante notare che siamo al 7° giorno di trading laterale.
Come potete vedere la barra del 17-9-10 include tutte le chiusure delle barre successive.
Inoltre il close della barra madre, è sopra al 50% dell’ultimo range minimo/ massimo. Quindi a livello ciclico il prezzo si trova sopra l’asse dell’ equinozio.
Se dovesse rompere il minimo, inizierebbe l’autunno di questo mini ciclo e come tutti sanno in questo periodo cadono le foglie.

Invece se rompe il massimo, asse solstizio, (l’estate di questo mini ciclo) si entra nell’ottava superiore.

Allora allacciatevi le cinture e….. buon trading a tutti.

A presto.